• 聚焦十九大 专家解读:中国的大国外交彰显哪些理念? 2019-10-14
  • 总裁推荐 东鹏洁具打破局限,开启精致卫浴生活 2019-10-14
  • 台花莲发生6.5级地震已致2人遇难 2019-10-03
  • 广东宣讲十九大:让精神落地生根,让思想开花结果 2019-08-30
  • 粽子好吃 有些患者你别尝 2019-08-28
  • 上海:高校课程思政领航计划启动 2019-08-27
  • 回复@遇得:难道你认为他们没有深入领会 2019-08-27
  • 腰痛分四型 对照一下你是哪一种? 2019-08-23
  • 你找事我就还击,伊朗波斯湾亮出防空导弹和远程对海新式导弹! 2019-08-23
  • 官方:乌尔赖希当选为拜仁赛季最佳球员 2019-08-19
  • 候选企业:国家开发银行 2019-08-14
  • 许嵩新曲《如约而至》发布 专辑名《寻宝游戏》曝光许嵩 如约而至 2019-08-14
  • 盛世嘉园半夜狗叫声扰民哪个部门可以管 2019-08-11
  • 意大利留学生毕业致辞中国的白开水厉害得不得了 2019-08-08
  • 端午出行怕拥堵 别慌,这里有一份出行指南 2019-07-29
  • English
    ?
    您所在的位置: 首页 > 合作外汇衍生产品 > 合作人民币与外币掉期
    网银登录
    • 个人网上银行
    • 企业网上银行
  • 聚焦十九大 专家解读:中国的大国外交彰显哪些理念? 2019-10-14
  • 总裁推荐 东鹏洁具打破局限,开启精致卫浴生活 2019-10-14
  • 台花莲发生6.5级地震已致2人遇难 2019-10-03
  • 广东宣讲十九大:让精神落地生根,让思想开花结果 2019-08-30
  • 粽子好吃 有些患者你别尝 2019-08-28
  • 上海:高校课程思政领航计划启动 2019-08-27
  • 回复@遇得:难道你认为他们没有深入领会 2019-08-27
  • 腰痛分四型 对照一下你是哪一种? 2019-08-23
  • 你找事我就还击,伊朗波斯湾亮出防空导弹和远程对海新式导弹! 2019-08-23
  • 官方:乌尔赖希当选为拜仁赛季最佳球员 2019-08-19
  • 候选企业:国家开发银行 2019-08-14
  • 许嵩新曲《如约而至》发布 专辑名《寻宝游戏》曝光许嵩 如约而至 2019-08-14
  • 盛世嘉园半夜狗叫声扰民哪个部门可以管 2019-08-11
  • 意大利留学生毕业致辞中国的白开水厉害得不得了 2019-08-08
  • 端午出行怕拥堵 别慌,这里有一份出行指南 2019-07-29
  • ag真人娱乐895959com p3试机号走试图 网球教学视频 红包多雷玩法规则 欢享斗地主挂怎么安装 3d直选组三多少钱 精灵传说网易彩票 福彩3d走势图500期 贵州11选5五码走势图 湖北11选五的开奖号码走势图 每日存送平台套利吧 尖峰推广赚钱客户端 金尊娱乐怎么样 福彩快乐十分 诈金花什么情况下深闷
    合作人民币与外币掉期
    2018-07-24  合作外汇衍生产品
    1、产品定义
          合作人民币与外币掉期业务是指我行、合作银行和客户签订三方协议,约定两笔(一前一后)不同日期、金额相同、方向相反的本外币交易。在前一次货币交换中,一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币,在后一次货币交换中,该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回相同币种的等额外汇;反之亦可。其中交割日在前的交易称为交易近端,交割日在后的交易称为交易远端。
    2、适用对象 
          适用于既有结汇又有购汇需求,但结售汇之间存在一定时间差的客户。
    3、产品优势
          1)适用于汇率双向波动的行情,能有效为客户防范汇率风险进行套期保值,有利于客户进行成本核算,提前锁定企业的财务成本和利润。
          2)支持我行所有挂牌外币币种,支持不同期限的交易。
          3)双向锁定汇率,更能特显成本优势。
    4、业务流程
          1)企业签订合作人民币与外币掉期业务相关协议合同,提交预留印鉴。
          2)客户接受我行报价并委托我行办理业务,提交相关申请书和商业单据(如需)等相关凭证。
          3)企业按约定日期通过我行分别办理近端及远端资金交割。
    5、温馨提示
         1)业务办理需遵循实需性原则,具有真实的交易背景。
         2)合作人民币与外币掉期业务的交割日均为确定日期。