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  • 跨境双向人民币资金池业务
    2019-04-10  跨境人民币业务

    1、业务定义
          跨境双向人民币资金池业务是指跨国企业集团根据自身经营和管理需要,根据跨境人民币资金净流入额上限,在境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。
    2、适用对象
          有跨境人民币资金余缺调剂和归集业务需求的跨国企业集团客户。
    3、业务优势
          1)跨境资金无因划转。
          帮助集团企业打通境内外资金灵活划转的渠道,跨境资金划转具无因性、合规性、便捷性,有助于企业强化资金管理,提高资金盈利性。
          2)全球资金配置效益最大化。
          便于集团企业结合境内外的利率、汇率行情,快速调剂境内外资金,提高内部资金运用效率,降低企业融资成本,以“低存款、低负债、高效率”为目标,实现人民币资产的灵活配置与全球化管理。
          3)强化集团内部管理。
          帮助企业轻松实现集团企业总部对集团资金的集中管理,提高资金使用效率与透明度,加强集团对境内外成员企业的资金、汇率、利率、政策、操作等风险防范与控制。
          4)一站式服务与政策红利。
          我行竭诚为企业提供全流程的一站式服务。自贸区注册企业在跨境人民币资金净流入额上限、业务办理条件等方面更可享受专属的政策便利。
    4、业务流程
          1)客户提交所需资料至顺德农商银行申请办理跨境双向人民币资金池业务。
          2)符合业务办理资格的主办企业与顺德农商银行签订资金池业务协议,并提交相关资料至监管部门备案。
          3)监管部门备案通过后,主办企业在我行开立资金池账户,办理跨境双向人民币资金池业务。
          4)资金池内主办企业与成员企业在限额内可合规办理各项收付业务,实现集团内资金归集与调剂。